Options Strategies Wiki

Con 40 estrategias de opciones para los toros, los osos, los novatos, las estrellas y todo el mundo entre lo que aprenderá Las configuraciones de comercio, los riesgos, las recompensas y las condiciones óptimas de mercado para 40 estrategias de opciones diferentes. Los pies mojados y para los profesionales para afilar su juego ¿Cómo implícita la volatilidad se puede utilizar para ayudarle a anticipar el movimiento futuro del precio de las acciones Y mucho máshellip empezar ahora raquo Hoy en día representado opciones Las opciones de riesgo y no son adecuados para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Las estrategias de opciones de piernas múltiples implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. La respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de la inversión y no son garantías de resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. El uso de la Red de Comerciantes de TradeKing está condicionado a la aceptación de todas las Divulgaciones de TradeKing y de los Términos de Servicio de la Red de Comerciantes. Cualquier cosa mencionada es para propósitos educativos y no es una recomendación o consejo. La Radio de Playbook de Opciones es traída a usted por TradeKing Group, Inc. copia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC. Todos los derechos reservados. Miembro FINRA y SIPC. Options Basics Tutorial Hoy en día, muchas carteras de inversionistas incluyen inversiones tales como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Suscríbete a Noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisisOpción Buscador de Estrategias Un gran número de estrategias de negociación de opciones están disponibles para el operador de opciones. Utilice la herramienta de búsqueda a continuación para localizar rápidamente las mejores estrategias de opciones basadas en su visión de las características subyacentes y deseadas de riesgo / recompensa. Haga clic en el gráfico de ganancias para obtener una explicación detallada de cada estrategia de opciones individual. Bull Call Spread Bull Poner Spread Comprando Index Llamadas Collar Costless (Collar Cero-Cost) In-The-Money Covered Call Selling Index Pone Stratégia de Reparación de Acciones Synthetic Long Call Sintético Acciones Largas Sintéticas Acciones Largas (Split Strikes) Ponga Escribir Síganos en Facebook para Obtener Estrategias Diarias Amperios Opciones Opciones Estrategias Opciones Básicas Únete a las Discusiones El Foro de Opciones Preguntas para Principiantes Estrategia Avanzada Habla Oportunidades de Negocio Oportunidades Copyright 2016. TheOptionsGuide - Todos los Derechos Reservados. Cómo entender opciones binarias Una opción binaria, Una opción digital, es un tipo de opción en la que el operador adopta una posición de sí o no sobre el precio de una acción u otro activo, como ETF o monedas, y el resultado resultante es todo o nada. Debido a esta característica, las opciones binarias pueden ser más fáciles de entender y comercializar que las opciones tradicionales. Las opciones binarias sólo se pueden ejercer en la fecha de vencimiento. Si al vencimiento la opción se fija por encima de un determinado precio, el comprador o vendedor de la opción recibe una cantidad de dinero previamente especificada. Del mismo modo, si la opción se establece por debajo de un determinado precio, el comprador o el vendedor no recibe nada. Esto requiere una evaluación de riesgo (ganancia) o desventaja (pérdida) conocida. A diferencia de las opciones tradicionales, una opción binaria proporciona un pago completo sin importar hasta qué punto el precio del activo se sitúa por encima o por debajo del precio de la huelga (o la meta). Pasos Editar Método Uno de Tres: Entendiendo los Términos Necesarios Editar Aprenda sobre el comercio de opciones. Una opción en el mercado de valores se refiere a un contrato que le da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un valor a un precio específico en o antes de una cierta fecha en el futuro. Si usted cree que el mercado está aumentando, podría comprar una llamada, lo que le da el derecho a comprar la seguridad a un precio específico a través de una fecha futura. Hacerlo significa que usted piensa que la acción aumentará en precio. Si usted cree que el mercado está cayendo, podría comprar un put, dándole el derecho de vender el valor a un precio específico hasta una fecha futura. Esto significa que usted está apostando que el precio será más bajo en el futuro que lo que está negociando por ahora. 1 ¿Puede poner wikiHow en la lista blanca para su bloqueador de anuncios wikiHow se basa en el dinero del anuncio para darle nuestras guías gratuitas de cómo hacerlo. Aprender cómo . Más información acerca de las opciones binarias. También llamadas opciones de devolución fija, éstas tienen una fecha de vencimiento y también un precio de ejercicio. Un precio de ejercicio es el precio al que una acción puede ser comprada o vendida por el titular de la opción en una fecha específica. Se indicará en el contrato de opción binaria. 2 Si apuesta correctamente en la dirección de los mercados y el precio en la fecha de vencimiento es mayor que el precio de ejercicio, se le pagaría un rendimiento fijo no importa cuánto subió la acción. Si usted apuesta incorrectamente en la dirección de mercados que perdería toda su inversión. 3 Aprenda cómo se determina el precio del contrato. El precio de oferta de un contrato de opciones binarias es aproximadamente igual a la percepción de los mercados de la probabilidad de que ocurra el evento. El precio de una opción binaria se presenta como un precio de oferta que muestra primero el precio de oferta (venta) y el precio de oferta (compra), por ejemplo, 3/96, lo que representa un precio de oferta de 3 y un precio de oferta de 96. Por ejemplo, si un contrato de opción binaria con un precio de liquidación de 100 tiene un precio de oferta cotizado de 96, esto significa que la mayoría del mercado piensa que el producto subyacente cumple con los términos de la opción y alcanza la Pago total de 100, ya sea que eso significa ir por encima o hundirse por debajo de un cierto precio de mercado. Esta es la razón por la opción, en este caso, es tan caro el riesgo percibido es mucho menor. 4 Aprenda los términos en-el-dinero y fuera-de-el-dinero. Para una opción de compra, en el dinero ocurre cuando el precio de ejercicio de las opciones está por debajo del precio de mercado de la acción u otro activo. Si es una opción de venta, en el dinero ocurre cuando el precio de ejercicio está por encima del precio de mercado de la acción u otro activo. Fuera del dinero sería lo contrario cuando el precio de ejercicio está por encima del precio de mercado para las llamadas, y por debajo del precio de mercado para una opción de venta. Comprender las opciones binarias de un toque. Estos son un tipo de opción cada vez más popular entre los comerciantes en los mercados de materias primas y divisas. Este tipo de opción es útil para los comerciantes que creen que el precio de una acción subyacente superará un cierto nivel en el futuro, pero que no están seguros sobre la sostenibilidad del precio más alto. También están disponibles para la compra los fines de semana cuando los mercados están cerrados y pueden ofrecer pagos más altos que otras opciones binarias. Método dos de tres: Opciones binarias de comercio Editar Conocer los dos posibles resultados. Un comerciante de opciones binarias debe tener un cierto sentido para la dirección anticipada en el movimiento del precio de la acción u otro activo tal como futuros de la materia o intercambios de la modernidad. En la mayoría de las plataformas las dos opciones se denominan poner y llamar. Put es la predicción de un descenso de precios, mientras que la llamada es la predicción de un aumento de precios. A diferencia de las opciones tradicionales, no se requiere anticipar la magnitud de un movimiento de precios. En cambio, sólo se debe poder predecir correctamente si el precio del activo elegido será mayor o menor que el precio de la huelga (o la meta) en un momento futuro especificado. Decida su posición. Evalúe las condiciones actuales del mercado en torno a sus acciones elegidas u otro activo y determine si es más probable que el precio aumente o disminuya. Si su visión es correcta en la fecha de vencimiento, su pago es el valor de liquidación como se indica en su contrato original. La tasa de retorno en cada comercio ganador es establecida por el corredor y se hace saber antes de tiempo. Por ejemplo, digamos que un inversionista que sigue los movimientos de moneda extranjera siente que el USD está ganando terreno contra el yen japonés y quiere cubrir su riesgo e intentar evitar que su inversión japonesa caiga en valor. Puede hacerlo comprando 10.000 contratos binarios que dicen que USD / JPY estará por encima de 119.50 a las 4:00 PM ET mañana. Si su análisis es correcto y los USD ganan terreno sobre el Yen, aumentando sobre 119.50, los 10.000 contratos binarios expirarán en el dinero, dando un desembolso total de 1.000.000. Si el inversionista paga 75 por contrato, obtendrá 25 por contrato, lo que equivale a un beneficio total de 250.000, una tasa de rendimiento de 33 de su inversión. Sin embargo, si el yen no termina por encima de 119.50, los 10.000 contratos binarios expirarán fuera del dinero. En este caso, el comerciante perdería su inversión inicial en los binarios, pero sería compensado por la ganancia de valor en sus inversiones japonesas. Aprenda las ventajas de negociar opciones binarias sobre opciones tradicionales. Las opciones binarias son generalmente más fáciles de negociar porque requieren solamente un sentido de la dirección del movimiento del precio de la acción. Las opciones tradicionales requieren un sentido de la dirección y la magnitud del movimiento del precio. Ninguna existencias reales se compran o venden, por lo que la venta de acciones y stop-loss no son parte del proceso. Una parada-pérdida es una orden que usted colocaría con un corredor común para comprar o para vender una vez que la acción golpea un cierto precio. 5 Las opciones binarias siempre tienen una relación riesgo-recompensa controlada, lo que significa que el riesgo y la recompensa están predeterminados en el momento de la adquisición del contrato. Opciones tradicionales no tienen límites definidos de riesgo y recompensa y por lo tanto las ganancias y pérdidas pueden ser ilimitadas. Las opciones binarias pueden incluir las estrategias de negociación y cobertura utilizadas en el comercio de opciones tradicionales. Siempre debe realizar un análisis de mercado antes de cada operación. Hay muchas variables a considerar cuando se trata de decidir si el precio de una acción u otro activo va a aumentar o disminuir dentro de un período de tiempo específico. Sin análisis, el riesgo de perder dinero aumenta sustancialmente. A diferencia de una opción tradicional, la cantidad de pago no es proporcional a la cantidad por la cual la opción termina adelante. Siempre y cuando una opción binaria se resuelva por una sola marca, el ganador recibe la cantidad de pago fijo entero. Los contratos de opciones binarias pueden durar casi cualquier período de tiempo, que van desde minutos a meses. Algunos corredores proporcionan tiempos de contrato de tan corto como treinta segundos. Otros pueden durar un año. Esto proporciona una gran flexibilidad y casi ilimitadas oportunidades para ganar dinero (y perder dinero). Los comerciantes deben saber exactamente lo que están haciendo. 6 Saber interpretar un precio de opción binaria. El precio al que se negocia una opción binaria es un indicador de las posibilidades de que el contrato termine en el dinero o fuera del dinero. Comprender la relación entre riesgo y recompensa. Van de la mano en el comercio de opciones binarias. Cuanto menos probable es un resultado particular, mayor es la recompensa asociada con la selección. Un inversor inteligente entiende y pesa cada contrato en estas dos matrices antes de tomar una posición en un contrato. Saber cuándo salir de una posición. Un operador intuitivo actúa con prontitud cuando siente que su contrato binario va a terminar fuera del dinero a la expiración. Ejemplo: Usted tiene un contrato de plata de 75.00 que usted piensa que no va a expirar en el dinero. En lugar de mantenerlo hasta la fecha de vencimiento, venderlo a las 30.00 y neutralizar su interés abierto le ayudará a administrar la pérdida (perdiendo 45 en lugar de 75 una vez que se confirmó que expira fuera del dinero). Conozca la acción u otro activo subyacente. Las opciones binarias derivan su valor financiero de los activos subyacentes. Antes de invertir en una opción binaria, asegúrese de entender el activo subyacente. Estar familiarizado con los mercados financieros relevantes y donde el activo se negocia. Ejemplo: Silver Futures se cotiza en NYMEX / COMEX. Advertencias Editar Si la descripción anterior hace binario opción comercio sonido como el juego, eso es porque lo es. Las opciones binarias son bastante similares a la colocación de apuestas en un casino. Es posible ganar dinero en un casino o en las opciones comerciales, pero cualquiera de los juegos requiere de conocimientos, habilidades, experiencia y fuertes nervios. Asegúrese de obtener suficientes opciones de comercio de experiencia con el fin de ganar dinero de manera consistente en el comercio tradicional o opciones binarias. Resista la tentación de aceptar bonos del corredor. Los bonos son básicamente dinero gratis dado a los operadores de opciones binarias en ciertas plataformas de comercio en línea. Sin embargo, estos bonos magnificarán sus pérdidas tan rápidamente como pueden aumentar sus ganancias, potencialmente haciendo que soplar su inversión inicial mucho más rápido en una pequeña cantidad de operaciones malas. Además, los bonos pueden venir con términos que requieren que usted invierta un cierto número de veces antes de retirar su dinero, u otras reglas restrictivas. 8 wikiHows relacionados Editar Cómo entender el comercio de carbono Cómo operar Forex Cómo invertir en el mercado de valores Cómo abrir una cuenta Roth IRA Cómo calcular el tipo de interés implícito Cómo empezar Opciones de comercio Cómo obtener Rich Cómo comprar acciones Cómo invertir Pequeñas cantidades de dinero sabiamente Cómo calcular las estrategias de DividendsOptions: Wikis De Wikipedia, la enciclopedia libre Una estrategia de la opción se pone en práctica combinando una o más posiciones de la opción y posiblemente una posición común subyacente. Las opciones son instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho de comprar (para una opción de compra) o vender (para una opción de venta) el valor subyacente en un momento específico del futuro (opción europea) o hasta cierto punto del tiempo en El futuro (American Option) por un precio (strike price), que se fija de antemano (cuando se compra o se vende la opción). Las llamadas aumentan de valor a medida que el stock subyacente aumenta de valor. Asimismo, aumenta el valor cuando el valor subyacente disminuye. La compra de una llamada y una put significa que si la acción subyacente sube la llamada aumenta en valor y también si la acción subyacente se desplaza hacia abajo el aumento de valor. La posición combinada puede aumentar en valor si la acción se mueve significativamente en cualquier dirección. (La posición pierde dinero si la acción se mantiene al mismo precio o dentro de un rango del precio cuando se estableció la posición.) Esta estrategia se llama un straddle. Es una de las muchas estrategias de opciones que los inversionistas pueden emplear. Las estrategias de las opciones pueden favorecer movimientos en la acción subyacente que son alcistas, bajistas o neutrales. En el caso de las estrategias neutrales, se pueden clasificar en aquellos que son alcistas sobre la volatilidad y los que son bajistas en la volatilidad. Las posiciones de opción utilizadas pueden ser posiciones largas y / o cortas en llamadas y / o puestas en varios golpes. Estrategias alcistas Las estrategias de opciones alcistas se emplean cuando el operador de opciones espera que el precio de las acciones subyacentes se mueva hacia arriba. Es necesario evaluar hasta qué punto el precio de las acciones puede ir y el período de tiempo en el que se producirá el rally para seleccionar la estrategia de negociación óptima. La estrategia de negociación de opciones más optimista es la estrategia de compra de llamada simple utilizada por la mayoría de los comerciantes de opciones novatos. Las existencias rara vez suben a pasos agigantados. Comerciantes de opciones moderadamente optimistas suelen establecer un precio objetivo para la corrida de toros y utilizar los diferenciales de toros para reducir el costo. (No reduce el riesgo porque las opciones todavía pueden caducar sin valor). Mientras que el beneficio máximo está limitado para estas estrategias, por lo general cuestan menos para emplear para una cantidad nominal dada de exposición. La propagación de la llamada del toro y la extensión del toro puesto son ejemplos comunes de estrategias moderadamente alcistas. Las estrategias de negociación ligeramente alcistas son estrategias de opciones que generan dinero siempre y cuando el precio de las acciones subyacentes no disminuya en la fecha de vencimiento de las opciones. Estas estrategias pueden proporcionar una pequeña protección a la baja también. La escritura de las llamadas cubiertas fuera del dinero es un buen ejemplo de tal estrategia. Estrategias bajistas Las estrategias de opciones bajistas son la imagen especular de las estrategias alcistas. Se emplean cuando el operador de opciones espera que el precio de las acciones subyacentes se mueva hacia abajo. Es necesario evaluar el bajo precio de las acciones puede ir y el marco de tiempo en el que la disminución se producirá con el fin de seleccionar la estrategia de negociación óptima. El más bajista de las estrategias de negociación de opciones es la estrategia de compra de poner simple utilizada por la mayoría de los comerciantes de opciones de principiante. Los precios de las acciones sólo ocasionalmente producen fuertes movimientos hacia abajo. Los comerciantes de opciones moderadamente bajistas suelen establecer un precio objetivo para el descenso esperado y utilizar los márgenes de oso para reducir el costo. Mientras que el beneficio máximo está limitado para estas estrategias, por lo general cuestan menos para emplear. La propagación de la llamada del oso y el oso puso la extensión son ejemplos comunes de estrategias moderadamente bajistas. Las estrategias de negociación ligeramente bajistas son estrategias de opciones que generan dinero siempre y cuando el precio de las acciones subyacentes no suba por la fecha de vencimiento de las opciones. Estas estrategias pueden proporcionar una pequeña protección al alza también. Estrategias neutras o no direccionales Las estrategias neutrales en el comercio de opciones se emplean cuando el operador de opciones no sabe si subirá o bajará el precio de las acciones subyacentes. También conocidas como estrategias no direccionales, se denominan así porque el potencial de ganancia no depende de si el precio subyacente de las acciones subirá o bajará. Más bien, la estrategia neutra correcta de emplear depende de la volatilidad esperada del precio de las acciones subyacentes. Ejemplos de estrategias neutrales son: Guts - vender en el dinero puesto y llamada Butterfly - comprar en el dinero y fuera de la llamada de dinero, vender dos en las llamadas de dinero, o viceversa Condor - vender de la llamada de dinero y comprar llamada con Precio más alto de la huelga, mientras que simultáneamente vendiendo fuera del dinero puesto y comprando puesto con precio de huelga más bajo Straddle - sosteniendo una posición en una llamada y puesto con el mismo precio de la huelga y la expiración. La posición es rentable (para el comprador) si la acción subyacente cambia el valor de manera significativa, ya sea mayor o menor. Si las opciones se han comprado, el titular tiene una larga distancia. Si las opciones fueron vendidas, el titular tiene una distancia corta. Strangle - la compra o venta simultánea de dinero extra y una llamada fuera de dinero, con las mismas expiraciones. Similar a la straddle, pero con diferentes precios de ejercicio. Riesgo de reversión alcista sobre la volatilidad Neutral estrategias de negociación que son alcistas sobre la volatilidad de ganancia cuando el precio subyacente de las acciones experimenta grandes movimientos hacia arriba o hacia abajo. Incluyen el largo caballo. Largo estrangulamiento Cóndor corto y mariposa corta. Bajar la volatilidad Las estrategias de negociación neutrales que son bajistas en el beneficio de volatilidad cuando el precio subyacente de las acciones experimenta poco o ningún movimiento. Tales estrategias incluyen la corta distancia. Estrangulamiento corto La relación se extiende, el cóndor largo y la mariposa larga. Véase también Referencias McMillan, Lawrence G. (2002). Opciones como Inversión Estratégica (4ª ed. Ed.). Prentice Hall. ISBN 0-7352-0197-8. enlaces externos